LF - WHC Global Discovery
-
Stand:Wertentwicklung
Individueller Zeitraum
Vergangene Wertentwicklung*
1 Jahr % 3 Jahre % 5 Jahre % 10 Jahre % seit Auflegung (01.10.2010) %
Performancedaten (in %)*
+Jan +Feb +Mrz +Apr +Mai +Jun +Jul +Aug +Sep +Okt +Nov +Dez +Jahr 2010 +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +6,18 -0,17 +5,42 +11,74 2011 +1,92 +2,88 +3,00 +0,51 +1,60 -1,33 -4,70 +1,31 -1,48 +2,56 -5,92 -0,18 -0,30 2012 +3,29 +4,28 -0,10 +0,67 -2,62 -0,44 +1,97 +1,16 +1,08 -0,16 +1,33 +1,72 +12,66 2013 +4,65 +1,13 0,00 -0,14 +3,82 -1,15 +1,02 -1,08 +3,50 +1,40 +0,77 -0,34 +14,24 2014 +3,11 +1,26 -0,28 +2,57 +2,10 +0,32 -0,67 -0,87 -0,75 +0,12 +3,73 +0,52 +11,62 2015 +3,45 +3,14 +2,68 +1,21 +0,81 -1,75 +1,17 -0,48 -0,39 +2,91 +1,64 -0,25 +14,93 2016 -3,57 -1,10 +2,77 +1,94 +3,21 -2,50 +2,20 +1,73 -0,47 +1,13 +0,26 +3,01 +8,68 2017 +2,69 +4,28 +2,39 +0,97 +1,93 +0,58 +2,84 -0,94 +1,51 +1,12 -1,29 +1,05 +18,38 2018 +1,08 -2,21 -2,06 +0,76 +2,28 -3,35 +3,39 -1,23 -1,49 -6,00 -3,23 -4,17 -15,43 2019 +4,63 +1,00 -0,30 +3,97 -4,25 +2,51 -0,43 -2,09 +1,33 +0,46 +3,02 +1,76 +11,90 2020 -1,80 -7,29 -16,64 +9,92 +7,21 +5,57 +0,79 +8,35 +2,75 -5,48 +15,21 +6,38 +22,68 2021 +0,49 +1,68 +3,37 +1,71 -0,18 -0,15 -0,17 -0,11 -4,27 +4,18 -5,52 +3,23 +3,87 2022 -7,47 -4,59 -1,71 -3,20 +1,51 -12,97 +8,96 -5,28 -11,00 +7,92 +9,99 -2,63 -21,23 2023 +8,23 +2,81 -0,82 +1,09 -0,65 +3,52 +14,73 *) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ggf. inkl. Ausschüttungen)
Chancen wahrnehmen, Risiken begrenzen. Dynamisch.
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Der Fonds kann global in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der LF - WHC Global Discovery beabsichtigt, im Rahmen einer aktiven Investmentstrategie einen vermögensverwaltenden Ansatz zu verfolgen und neben Kapitalzuwachs und einer jährlichen Ausschüttung, ein besonderes Augenmerk auf das Risikomanagement zu legen.
Das Fondsmanagement kann bis zu 75 % in Bankguthaben und geldmarktnahen Instrumenten vorhalten, wenn das Marktrisiko und die erwartete Performance anderer Asset-Klassen als unattraktiv eingeschätzt werden. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie ist langfristig ausgelegt.
-
Auflegungsdatum: 01.10.2010 zum Ausgabepreis von EUR 50,00 ISIN: DE000A0YJMG1 WKN: A0YJMG Fondsstruktur: Mischfonds i.S. InvStG 2018 (mind. 25% Aktienanteil) Mindestanlagevolumen: kein / 1 Anteil Management Gebühr: 1,6 % p. a. Performance Gebühr: 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 Jahre High Watermark Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 % Rückgabefrist: täglich Portfoliomanager: SPSW Capital GmbH, Hamburg Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
