LF - Global Multi Asset Sustainable
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Stand:Wertentwicklung
Individueller Zeitraum
Vergangene Wertentwicklung*
1 Jahr % 3 Jahre % 5 Jahre % 10 Jahre % seit Auflegung (01.10.2013) %
Performancedaten (in %)*
+Jan +Feb +Mrz +Apr +Mai +Jun +Jul +Aug +Sep +Okt +Nov +Dez +Jahr 2013 +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +2,26 +0,78 -0,52 +2,52 2014 +1,78 +2,70 -0,88 +2,75 +2,42 +1,38 -2,23 +0,13 -0,42 -0,87 +3,29 +0,80 +11,22 2015 +4,23 +3,13 +3,79 +2,50 +0,93 -2,13 +2,35 -0,64 -0,03 +4,09 +3,06 +0,22 +23,01 2016 -3,82 -1,29 +2,73 +2,03 +2,56 -2,46 +1,66 +2,10 -0,28 +1,22 0,00 +2,79 +7,18 2017 +2,52 +3,84 +1,98 +0,56 +1,50 +0,36 +2,25 -0,87 +1,32 +0,94 -1,17 +0,94 +15,00 2018 +0,88 -1,99 -1,42 +0,23 +1,39 -2,73 +2,65 -1,07 -1,26 -4,95 -2,67 -3,2 -13,48 2019 +3,72 +1,04 -0,07 +3,29 -3,23 +2,47 +0,61 -0,25 +1,06 -0,04 +2,75 +1,81 +13,84 2020 -0,68 -5,25 -12,18 +6,76 +5,73 +5,32 +0,24 +3,83 +1,78 -4,74 +9,75 +2,62 +11,66 2021 +1,08 +0,92 +4,63 +0,86 +0,74 +0,99 +0,24 +1,56 -1,81 +3,45 -1,61 +1,16 +12,73 2022 -3,23 -3,05 -0,04 -0,87 -1,98 -6,26 +5,54 -3,52 -4,53 +2,63 +5,3 -1,46 -11,58 2023 +4,32 +0,57 +4,91 *) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ggf. inkl. Ausschüttungen)
Der Fonds investiert vorwiegend in deutsche Aktien und Anleihen, insbesondere kleiner und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen. Die Fokussierung des Anlageuniversums auf kleinere und mittlere börsennotierte Unternehmen fußt auf der Überzeugung, dass gerade bei diesen Unternehmen ausgeprägte Informationsineffizienzen und folglich deutliche Fehlbewertungen vorliegen können. Entscheidend für den Anlageerfolg ist daher in erster Linie die intensive und fundierte Auswahl von Einzeltiteln.
Das Anlageuniversum wird kontinuierlich auf Basis verschiedener fundamentaler Bewertungskennziffern untersucht. Außerdem werden auf Konferenzen und in persönlichen Terminen zahlreiche direkte Gespräche mit Unternehmensvorständen geführt. Mögliche Zielunternehmen werden über diesen Screening-Ansatz entdeckt und anschließend einer eingehenden Analyse unterzogen. Ein in das Portfolio aufgenommenes Unternehmen sollte über ein überzeugendes Geschäftsmodell und Management verfügen, nachhaltige Wachstumsaussichten besitzen und gleichzeitig günstig bewertet sein.
Gleichzeitig hält der Fonds Unternehmensanleihen. Durch die flexible Mischung der Vermögensanlagen kann das Fondsmanagement entsprechend seiner Erwartungen bzw. Einschätzung der Kapitalmärkte ein verbessertes Chance/Risiko-Verhältnis erreichen.
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Auflegungsdatum: 01.10.2013 zum Ausgabepreis von EUR 50,00 ISIN: DE000A1WZ2J4 WKN: A1WZ2J Fondsstruktur: Mischfonds i.S. InvStG 2018 (mind. 25% Aktienanteil) Mindestanlagevolumen: kein / 1 Anteil Management Gebühr: 1,6 % p. a. Performance Gebühr: 15 % / 3 % Hurdle Rate / 5 Jahre High Watermark Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 % Rückgabefrist: täglich Portfoliomanager: SPSW Capital GmbH, Hamburg Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Börsenhandel: Börse Hamburg
