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Investmentfonds

LF - Global Multi Asset Sustainable

  • Stand:
    Wertentwicklung

    Individueller Zeitraum


    Performance*:

    Vergangene Wertentwicklung*


    1 Jahr %
    3 Jahre %
    5 Jahre %
    10 Jahre %
    seit Auflegung (01.10.2013) %

    Performancedaten (in %)*


    +Jan +Feb +Mrz +Apr +Mai +Jun +Jul +Aug +Sep +Okt +Nov +Dez +Jahr
    2013 +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +n/a +2,26 +0,78 -0,52 +2,52
    2014 +1,78 +2,70 -0,88 +2,75 +2,42 +1,38 -2,23 +0,13 -0,42 -0,87 +3,29 +0,80 +11,22
    2015 +4,23 +3,13 +3,79 +2,50 +0,93 -2,13 +2,35 -0,64 -0,03 +4,09 +3,06 +0,22 +23,01
    2016 -3,82 -1,29 +2,73 +2,03 +2,56 -2,46 +1,66 +2,10 -0,28 +1,22 0,00 +2,79 +7,18
    2017 +2,52 +3,84 +1,98 +0,56 +1,50 +0,36 +2,25 -0,87 +1,32 +0,94 -1,17 +0,94 +15,00
    2018 +0,88 -1,99 -1,42 +0,23 +1,39 -2,73 +2,65 -1,07 -1,26 -4,95 -2,67 -3,2 -13,48
    2019 +3,72 +1,04 -0,07 +3,29 -3,23 +2,47 +0,61 -0,25 +1,06 -0,04 +2,75 +1,81 +13,84
    2020 -0,68 -5,25 -12,18 +6,76 +5,73 +5,32 +0,24 +3,83 +1,78 -4,74 +9,75 +2,62 +11,66
    2021 +1,08 +0,92 +4,63 +0,86 +0,74 +0,99 +0,24 +1,56 -1,81 +3,45 -1,61 +1,16 +12,73
    2022 -3,23 -3,05 -0,04 -0,87 -1,98 -6,26 +5,54 -3,52 -4,53 +2,63 +5,3 -1,46 -11,58
    2023 +4,32 +0,57 +0,12 +0,01 +5,05

    *) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ggf. inkl. Ausschüttungen)


  • Der Fonds investiert vorwiegend in deutsche Aktien und Anleihen, insbesondere kleiner und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen. Die Fokussierung des Anlageuniversums auf kleinere und mittlere börsennotierte Unternehmen fußt auf der Überzeugung, dass gerade bei diesen Unternehmen ausgeprägte Informationsineffizienzen und folglich deutliche Fehlbewertungen vorliegen können. Entscheidend für den Anlageerfolg ist daher in erster Linie die intensive und fundierte Auswahl von Einzeltiteln.

    Das Anlageuniversum wird kontinuierlich auf Basis verschiedener fundamentaler Bewertungskennziffern untersucht. Außerdem werden auf Konferenzen und in persönlichen Terminen zahlreiche direkte Gespräche mit Unternehmensvorständen geführt. Mögliche Zielunternehmen werden über diesen Screening-Ansatz entdeckt und anschließend einer eingehenden Analyse unterzogen. Ein in das Portfolio aufgenommenes Unternehmen sollte über ein überzeugendes Geschäftsmodell und Management verfügen, nachhaltige Wachstumsaussichten besitzen und gleichzeitig günstig bewertet sein.

    Gleichzeitig hält der Fonds Unternehmensanleihen. Durch die flexible Mischung der Vermögensanlagen kann das Fondsmanagement entsprechend seiner Erwartungen bzw. Einschätzung der Kapitalmärkte ein verbessertes Chance/Risiko-Verhältnis erreichen.

  • Auflegungsdatum: 01.10.2013 zum Ausgabepreis von EUR 50,00
    ISIN: DE000A1WZ2J4
    WKN: A1WZ2J
    Fondsstruktur: Mischfonds i.S. InvStG 2018 (mind. 25% Aktienanteil)
    Mindestanlagevolumen: kein / 1 Anteil
    Management Gebühr: 1,6 % p. a.
    Performance Gebühr: 15 % / 3 % Hurdle Rate / 5 Jahre High Watermark
    Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 %
    Rückgabefrist: täglich
    Portfoliomanager: SPSW Capital GmbH, Hamburg
    Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
    Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
    Börsenhandel: Börse Hamburg

Warnhinweis

Die Wertentwicklung des Fonds in der Ver­gangen­heit erlaubt keine Rück­schlüsse auf die zukünf­tige Wert­ent­wick­lung.

Die Anlage in den Fonds unter­liegt ver­schiede­nen Risi­ken, ins­beson­dere dem Wert­papier­risiko. Hin­sicht­lich einer aus­führ­lichen Dar­stellung der mit einer Anlage in den Fonds ver­bundenen Risi­ken wird auf den Verkaufs­prospekt und die wesent­lichen Anleger­informa­tionen ver­wiesen, die unter den unten stehen­den Links elek­tronisch zur Ver­fü­gung stehen.


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